Posisi Likuiditas Terkini (01 Okt 2026)
Bank + 3 Provider H2H Rp 0 H2H
Liabilitas Database Kewajiban Riil
Omset: Rp 0 Margin Laba
Semua Periode 1 Hari Audit
Tren Likuiditas: Kas Likuid vs Liabilitas Mitra
Pemantauan garis kecukupan cadangan kas terhadap liabilitas database
Sebaran Komposisi Kas Terkini (4 Pos)
Proporsi Kas Bank vs 3 Provider H2H
Jurnal Audit Rekonsiliasi Kas Multi-Provider
Rekapitulasi berkas audit likuiditas per tanggal operasional SNP Digital
| Tanggal | Omset | Profit | Kas Bank | Oke Connect | Tokovoucher | VIP Reseller | Total Kas | Saldo Mitra | Net Gap | Coverage | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Audit | Rp 0 | Rp 0 | Posisi Cadangan Kas Terkini: | Rp 0 | Snapshot Net Gap Terakhir | |||||||
| Kecukupan Profit vs Defisit | ||||||||||||
Tidak ada riwayat rekonsiliasi yang cocok.
Gunakan tombol "Input Data Harian" di atas untuk menambah entri baru.
1. Total Kas Likuid Tersedia
= Saldo Bank + (Oke Connect + Tokovoucher + VIP Reseller)
2. Selisih Kas Bersih (Net Gap)
= Total Kas Likuid - Total Saldo Mitra Database
≥ 0 (Surplus Aman) | < 0 (Defisit)3. Coverage Ratio (%)
= (Total Kas Likuid / Saldo Mitra Database) × 100%
≥ 100% (Surplus) | ≥ 95% (Waspada) | < 95% (Defisit Tinggi)